剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第46期自 2022年 8月25日至 2023年 2月24日	第47期自 2023年 2月25日至 2023年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△792,395	△421,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△407,513,740	△538,595,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,992,211	10,437,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,992,211	10,437,119
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,321,588	11,348,679
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,321,588	11,348,679
分配金	2,770,801	2,774,674
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△538,595,611	△606,683,293

2023/11/22 9:14

#2 注記表（連結）

2023/11/22 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 2月24日現在)	(2023年 8月24日現在)
元本	3,538,045,928	3,508,935,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,985,356,928	2,817,078,226

注記表

2023/11/22 9:14