剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第47期自 2023年 2月25日至 2023年 8月24日	第48期自 2023年 8月25日至 2024年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△421,073	△261,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△538,595,611	△606,683,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,437,119	14,007,582
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,437,119	14,007,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,348,679	12,113,786
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,348,679	12,113,786
分配金	2,774,674	2,765,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△606,683,293	△611,719,974

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 8月24日現在)	(2024年 2月26日現在)
元本	3,508,935,483	3,482,477,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,817,078,226	2,828,565,960

注記表

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