剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第48期自 2023年 8月25日至 2024年 2月26日	第49期自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△261,342	△396,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△606,683,293	△611,719,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,007,582	12,839,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,007,582	12,839,170
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,113,786	8,860,012
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,113,786	8,860,012
分配金	2,765,095	2,746,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△611,719,974	△592,284,811

2024/11/25 9:09

#2 注記表（連結）

2024/11/25 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 2月26日現在)	(2024年 8月26日現在)
元本	3,482,477,715	3,176,832,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,828,565,960	2,671,391,330

注記表

2024/11/25 9:09