剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第49期自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日	第50期自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△396,257	△462,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△611,719,974	△592,284,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,839,170	8,188,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,839,170	8,188,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,860,012	10,127,741
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,860,012	10,127,741
分配金	2,746,474	2,753,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△592,284,811	△651,882,833

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2025/05/23 9:38

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 8月26日現在)	(2025年 2月25日現在)
元本	3,176,832,605	2,977,767,986
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,671,391,330	2,400,486,659

注記表

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