- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成16年 5月 1日～平成16年10月31日 (平成16年10月31日) | 218,572,910,152 | 10,000 | |
| 平成16年11月 1日～平成17年 4月30日 (平成17年 4月30日) | 256,639,641,800 | 10,000 | |
| 平成17年 5月 1日～平成17年10月31日 (平成17年10月31日) | 346,532,210,195 | 10,000 | |
| 平成17年11月 1日～平成18年 4月30日 (平成18年 4月30日) | 411,668,674,944 | 10,000 | |
| 平成18年 5月 1日～平成18年10月31日 (平成18年10月31日) | 423,646,225,168 | 10,000 | |
| 平成18年11月 1日～平成19年 4月30日 (平成19年 4月30日) | 436,014,444,191 | 10,000 | |
| 平成19年 5月 1日～平成19年10月31日 (平成19年10月31日) | 280,450,619,483 | 10,000 | |
| 平成19年11月 1日～平成20年 4月30日 (平成20年 4月30日) | 250,629,788,799 | 10,000 | |
| 平成20年 5月 1日～平成20年10月31日 (平成20年10月31日) | 246,889,881,532 | 10,000 | |
| 平成20年11月 1日～平成21年 4月30日 (平成21年 4月30日) | 234,178,832,461 | 10,000 | |
| 平成21年 5月 1日～平成21年10月31日 (平成21年10月31日) | 225,162,120,839 | 10,000 | |
| 平成21年11月 1日～平成22年 4月30日 (平成22年 4月30日) | 237,370,716,528 | 10,000 | |
| 平成22年 5月 1日～平成22年10月31日 (平成22年10月31日) | 225,388,339,921 | 10,000 | |
| 平成22年11月 1日～平成23年 4月30日 (平成23年 4月30日) | 257,793,127,785 | 10,000 | |
| 平成23年 5月 1日～平成23年10月31日 (平成23年10月31日) | 254,744,993,509 | 10,000 | |
| 平成23年11月 1日～平成24年 4月30日 (平成24年 4月30日) | 295,318,013,642 | 10,000 | |
| 平成24年 5月 1日～平成24年10月31日 (平成24年10月31日) | 286,569,079,681 | 10,000 | |
| 平成24年11月 1日～平成25年 4月30日 (平成25年 4月30日) | 429,294,122,055 | 10,000 | |
| 平成25年 5月 1日～平成25年10月31日 (平成25年10月31日) | 422,590,859,845 | 10,000 | |
| 平成25年11月 1日～平成26年 4月30日 (平成26年 4月30日) | 438,497,115,563 | 10,000 | |
| 平成25年 5月末日 | 429,913,379,883 | 10,000 | |
| 6月末日 | 414,292,899,414 | 10,000 | |
| 7月末日 | 445,076,876,792 | 10,000 | |
| 8月末日 | 417,884,161,959 | 10,000 | |
| 9月末日 | 432,215,501,545 | 10,000 | |
| 10月末日 | 422,590,859,845 | 10,000 | |
| 11月末日 | 461,985,725,578 | 10,000 | |
| 12月末日 | 513,153,718,878 | 10,000 | |
| 平成26年 1月末日 | 483,175,450,997 | 10,000 | |
| 2月末日 | 457,401,635,807 | 10,000 | |
| 3月末日 | 444,394,767,236 | 10,000 | |
| 4月末日 | 438,497,115,563 | 10,000 | |
| 5月末日 (5月30日) | 433,190,200,651 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
