有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/11/01-2025/04/30)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32特定期間末日 | (2015年10月31日) | 644,020,519,258 | 644,021,098,876 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (2016年 4月30日) | 598,062,701,310 | 598,062,761,116 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (2016年10月31日) | 625,571,073,520 | 625,571,073,520 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (2017年 4月30日) | 690,297,810,182 | 690,297,810,182 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (2017年10月31日) | 703,200,851,914 | 703,200,851,914 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (2018年 4月30日) | 595,121,442,245 | 595,121,442,245 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (2018年10月31日) | 574,876,820,210 | 574,876,820,210 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (2019年 4月30日) | 530,781,935,445 | 530,781,935,445 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (2019年10月31日) | 533,484,418,266 | 533,484,418,266 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (2020年 4月30日) | 592,156,603,114 | 592,156,603,114 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (2020年10月31日) | 588,906,806,443 | 588,906,806,443 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (2021年 4月30日) | 667,936,263,224 | 667,936,330,017 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (2021年10月31日) | 617,097,178,883 | 617,097,240,592 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (2022年 4月30日) | 608,262,920,659 | 608,262,920,659 | 10,000 | 10,000 |
| 第46特定期間末日 | (2022年10月31日) | 621,080,714,481 | 621,080,714,481 | 10,000 | 10,000 |
| 第47特定期間末日 | (2023年 4月30日) | 630,884,873,741 | 630,884,936,829 | 10,000 | 10,000 |
| 第48特定期間末日 | (2023年10月31日) | 692,490,605,982 | 692,490,605,982 | 10,000 | 10,000 |
| 第49特定期間末日 | (2024年 4月30日) | 658,920,884,807 | 658,921,609,619 | 10,000 | 10,000 |
| 第50特定期間末日 | (2024年10月31日) | 624,625,418,588 | 624,628,479,252 | 10,000 | 10,000 |
| 第51特定期間末日 | (2025年 4月30日) | 616,138,898,112 | 616,145,121,114 | 10,000 | 10,000 |
| 2024年 5月末日 | 662,729,413,696 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 647,276,703,598 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 638,398,008,193 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 636,384,423,230 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 618,808,270,272 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 624,625,418,588 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 634,352,509,693 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 632,029,801,756 | ― | 10,000 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 639,532,603,975 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 619,215,498,804 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 610,231,859,890 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 616,138,898,112 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 609,833,410,369 | ― | 10,000 | ― | |
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