- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成19年11月 1日～平成20年 4月30日 (平成20年 4月30日) | 250,629,788,799 | 10,000 | |
| 平成20年 5月 1日～平成20年10月31日 (平成20年10月31日) | 246,889,881,532 | 10,000 | |
| 平成20年11月 1日～平成21年 4月30日 (平成21年 4月30日) | 234,178,832,461 | 10,000 | |
| 平成21年 5月 1日～平成21年10月31日 (平成21年10月31日) | 225,162,120,839 | 10,000 | |
| 平成21年11月 1日～平成22年 4月30日 (平成22年 4月30日) | 237,370,716,528 | 10,000 | |
| 平成22年 5月 1日～平成22年10月31日 (平成22年10月31日) | 225,388,339,921 | 10,000 | |
| 平成22年11月 1日～平成23年 4月30日 (平成23年 4月30日) | 257,793,127,785 | 10,000 | |
| 平成23年 5月 1日～平成23年10月31日 (平成23年10月31日) | 254,744,993,509 | 10,000 | |
| 平成23年11月 1日～平成24年 4月30日 (平成24年 4月30日) | 295,318,013,642 | 10,000 | |
| 平成24年 5月 1日～平成24年10月31日 (平成24年10月31日) | 286,569,079,681 | 10,000 | |
| 平成24年11月 1日～平成25年 4月30日 (平成25年 4月30日) | 429,294,122,055 | 10,000 | |
| 平成25年 5月 1日～平成25年10月31日 (平成25年10月31日) | 422,590,859,845 | 10,000 | |
| 平成25年11月 1日～平成26年 4月30日 (平成26年 4月30日) | 438,497,115,563 | 10,000 | |
| 平成26年 5月 1日～平成26年10月31日 (平成26年10月31日) | 446,321,063,440 | 10,000 | |
| 平成26年11月 1日～平成27年 4月30日 (平成27年 4月30日) | 666,973,348,601 | 10,000 | |
| 平成27年 5月 1日～平成27年10月31日 (平成27年10月31日) | 644,020,519,258 | 10,000 | |
| 平成27年11月 1日～平成28年 4月30日 (平成28年 4月30日) | 598,062,701,310 | 10,000 | |
| 平成28年 5月 1日～平成28年10月31日 (平成28年10月31日) | 625,571,073,520 | 10,000 | |
| 平成28年11月 1日～平成29年 4月30日 (平成29年 4月30日) | 690,297,810,182 | 10,000 | |
| 平成29年 5月 1日～平成29年10月31日 (平成29年10月31日) | 703,200,851,914 | 10,000 | |
| 平成28年11月末日 | 661,564,909,621 | 10,000 | |
| 12月末日 | 741,718,115,820 | 10,000 | |
| 平成29年 1月末日 | 769,457,335,611 | 10,000 | |
| 2月末日 | 774,514,647,574 | 10,000 | |
| 3月末日 | 726,820,416,182 | 10,000 | |
| 4月末日 | 690,297,810,182 | 10,000 | |
| 5月末日 | 706,564,608,364 | 10,000 | |
| 6月末日 | 719,844,186,605 | 10,000 | |
| 7月末日 | 723,416,108,153 | 10,000 | |
| 8月末日 | 709,774,405,763 | 10,000 | |
| 9月末日 | 688,086,202,827 | 10,000 | |
| 10月末日 | 703,200,851,914 | 10,000 | |
| 11月末日 | 687,382,288,410 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
