有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間末日 | (平成24年10月31日) | 286,569,079,681 | 286,569,710,132 | 10,000 | 10,000 |
| 第27特定期間末日 | (平成25年 4月30日) | 429,294,122,055 | 429,294,851,854 | 10,000 | 10,000 |
| 第28特定期間末日 | (平成25年10月31日) | 422,590,859,845 | 422,591,535,990 | 10,000 | 10,000 |
| 第29特定期間末日 | (平成26年 4月30日) | 438,497,115,563 | 438,497,597,909 | 10,000 | 10,000 |
| 第30特定期間末日 | (平成26年10月31日) | 446,321,063,440 | 446,321,375,864 | 10,000 | 10,000 |
| 第31特定期間末日 | (平成27年 4月30日) | 666,973,348,601 | 666,973,815,482 | 10,000 | 10,000 |
| 第32特定期間末日 | (平成27年10月31日) | 644,020,519,258 | 644,021,098,876 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (平成28年 4月30日) | 598,062,701,310 | 598,062,761,116 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (平成28年10月31日) | 625,571,073,520 | 625,571,073,520 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (平成29年 4月30日) | 690,297,810,182 | 690,297,810,182 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (平成29年10月31日) | 703,200,851,914 | 703,200,851,914 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (平成30年 4月30日) | 595,121,442,245 | 595,121,442,245 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (平成30年10月31日) | 574,876,820,210 | 574,876,820,210 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (平成31年 4月30日) | 530,781,935,445 | 530,781,935,445 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (令和 1年10月31日) | 533,484,418,266 | 533,484,418,266 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (令和 2年 4月30日) | 592,156,603,114 | 592,156,603,114 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (令和 2年10月31日) | 588,906,806,443 | 588,906,806,443 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (令和 3年 4月30日) | 667,936,263,224 | 667,936,330,017 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (令和 3年10月31日) | 617,097,178,883 | 617,097,240,592 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (令和 4年 4月30日) | 608,262,920,659 | 608,262,920,659 | 10,000 | 10,000 |
| 令和 3年 5月末日 | 658,451,680,659 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 645,071,891,536 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 641,624,870,129 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 631,396,351,023 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 633,806,591,184 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 617,097,178,883 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 619,513,708,810 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 600,309,060,736 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 602,903,808,034 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 596,401,381,374 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 605,899,775,707 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 608,262,920,659 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 613,040,666,742 | ― | 10,000 | ― | |
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