剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成24年 3月17日至 平成25年 3月18日	第14期自 平成25年 3月19日至 平成26年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△484,634,444	1,957,900,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,533,682,505	2,837,529,433
剰余金増加額又は欠損金減少額		619,644,129	6,547,759,318
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	619,644,129	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,547,759,318
剰余金減少額又は欠損金増加額		302,668,614	1,864,110,396
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,864,110,396
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,668,614	-
分配金		2,566,466,363	4,918,468,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,837,529,433	8,137,617,091

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		183,002	409,002
株主資本合計			3,933,002

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,836,005,888	13,692,387,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,788,934,775	60,257,507,935

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/16 9:11