剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間自 平成25年 3月19日至 平成25年 9月18日	第15期中間計算期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		373,958,383	505,118,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,837,529,433	8,137,617,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		884,794,577	2,475,685,367
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	884,794,577	2,475,685,367
剰余金減少額又は欠損金増加額		600,942,353	1,948,384,098
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	600,942,353	1,948,384,098
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,660,403,553	12,226,725,706

2014/12/16 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,692,387,054	13,644,567,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,257,507,935	67,895,598,288

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/16 9:10