剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成26年 3月18日至 平成27年 3月16日	第16期自 平成27年 3月17日至 平成28年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,835,946,084	△509,222,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,137,617,091	12,196,657,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,027,476,963	4,626,711,256
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,027,476,963	4,626,711,256
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,169,529,163	2,941,607,648
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,169,529,163	2,941,607,648
分配金		4,378,802,840	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,196,657,960	4,802,173,054

2016/06/15 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,026	463,026
株主資本合計			3,987,026

(2)中間損益計算書

2016/06/15 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/15 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,749,130,784	11,792,607,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,929,240,781	54,339,484,331

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/15 9:15