剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第16期中間計算期間自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月16日	第17期中間計算期間自 平成28年 3月17日至 平成28年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		38,120,734	△105,507,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,196,657,960	4,802,173,054
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,543,635,856	210,107,493
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,543,635,856	210,107,493
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,547,979,757	389,869,390
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,547,979,757	389,869,390
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,613,858,517	2,728,635,904

2016/12/15 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,792,607,441	11,652,616,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,339,484,331	51,124,709,384

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/15 9:08