剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自 平成27年 3月17日至 平成28年 3月16日	第17期自 平成28年 3月17日至 平成29年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△509,222,890	726,940,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,196,657,960	4,802,173,054
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,626,711,256	1,239,473,003
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,626,711,256	1,239,473,003
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,941,607,648	1,087,332,538
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,941,607,648	1,087,332,538
分配金		-	4,543,625,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,802,173,054	9,316,786,202

2017/06/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

2017/06/15 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/15 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,792,607,441	10,467,106,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,339,484,331	63,564,564,547

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/15 9:04