剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2019年 3月19日至 2020年 3月16日	第21期自 2020年 3月17日至 2021年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	302,619,691	3,646,263,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,311,050,576	△1,307,102,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,836,188,876	2,151,876,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	183,504,708
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,836,188,876	1,968,371,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,886,437,530	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,886,437,530	-
分配金	-	11,685,683,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,307,102,132	14,009,498,342

2021/06/15 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		223,695	449,695
株主資本合計			3,973,695

(2)中間損益計算書

2021/06/15 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/15 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 3月16日現在)	(2021年 3月16日現在)
元本	10,412,894,199	8,308,069,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,738,169,274	81,472,249,208

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/15 9:23