純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年10月29日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/15 9:00

#2 中間注記表（連結）

項目	第21期中間計算期間自 2020年 3月17日至 2020年 9月16日	第22期中間計算期間自 2021年 3月17日至 2021年 9月16日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60	同左

2021/12/15 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	18	35,161
追加型株式投資信託	75	497,971
合計	93	533,132

2021/12/15 9:00

#4 投資状況（連結）

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	283,710,560	0.40
合計(純資産総額)		70,781,751,331	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本70,498,040,77199.60コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―283,710,5600.40合計(純資産総額)70,781,751,331100.00(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,879,007,133	1.64
合計(純資産総額)		114,556,984,583	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ50,543,999,05044.12メキシコ1,107,204,9080.97ドイツ17,591,854,59015.36フランス598,019,9790.52オランダ6,334,115,8825.53ベルギー2,345,624,2222.05アイルランド1,862,901,3411.63イギリス9,863,768,5058.61スイス13,699,909,40911.96ケイマン3,041,003,8802.65オーストラリア2,001,684,4921.75インド954,210,5710.83ジャージー2,392,900,1512.09小計112,337,196,98098.06新株予約権付社債券等ガーンジー340,780,4700.30コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,879,007,1331.64合計(純資産総額)114,556,984,583100.00その他の資産の投資状況

2021/12/15 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

2021/12/15 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン

2021/12/15 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月16日現在)	(2021年 9月16日現在)
負債合計	303,240,673	127,790,368
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/15 9:00