剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2021年 3月17日至 2022年 3月16日	第23期自 2022年 3月17日至 2023年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	757,694,699	960,440,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,009,498,342	18,556,082,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,545,991,824	3,453,250,396
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,545,991,824	3,453,250,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,287,065,869	3,176,869,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,287,065,869	3,176,869,350
分配金	475,872,627	1,399,480,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,556,082,654	20,390,074,322

2023/06/15 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2023/06/15 9:32

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月16日現在)	(2023年 3月16日現在)
元本	9,331,603,975	8,692,033,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,747,271,774	95,723,509,706

注記表

2023/06/15 9:32