純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2025年9月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

項目	第25期中間計算期間自 2024年 3月19日至 2024年 9月18日	第26期中間計算期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60	同左

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	10	15,454
追加型株式投資信託	88	792,154
合計	98	807,608

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#4 投資状況（連結）

ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	128,142,639	0.14
合計(純資産総額)		89,067,543,497	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本88,939,400,85899.86コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―128,142,6390.14合計(純資産総額)89,067,543,497100.00(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,346,386,793	3.65
合計(純資産総額)		119,199,129,800	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ51,395,092,91343.12ドイツ10,388,745,4028.72フランス12,185,797,84710.22オランダ8,945,672,3787.50アイルランド6,775,145,9835.68イギリス6,511,013,4675.46スイス5,035,174,9354.22スウェーデン2,080,950,7321.75デンマーク3,292,736,3282.76ケイマン3,160,241,1832.65韓国2,494,632,4552.09ジャージー2,587,539,3842.17小計114,852,743,00796.35コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―4,346,386,7933.65合計(純資産総額)119,199,129,800100.00その他の資産の投資状況

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等

未適用の会計基準等

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月17日現在)	(2025年 9月17日現在)
負債合計	304,441,901	383,300,816
純資産の部
元本等

注記表

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