ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)

    【提出】
    2014/06/16 9:11
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    期間設定数量(口)解約数量(口)
    第5計算期間自 平成16年 3月17日2,367,888,111456,945,409
    至 平成17年 3月16日
    第6計算期間自 平成17年 3月17日5,321,922,8061,229,634,559
    至 平成18年 3月16日
    第7計算期間自 平成18年 3月17日10,779,692,9112,476,571,371
    至 平成19年 3月16日
    第8計算期間自 平成19年 3月17日16,148,971,2356,489,619,548
    至 平成20年 3月17日
    第9計算期間自 平成20年 3月18日6,457,044,0164,287,862,885
    至 平成21年 3月16日
    第10計算期間自 平成21年 3月17日4,142,518,6359,467,400,528
    至 平成22年 3月16日
    第11計算期間自 平成22年 3月17日9,644,996,7068,869,220,737
    至 平成23年 3月16日
    第12計算期間自 平成23年 3月17日6,842,084,5094,843,694,697
    至 平成24年 3月16日
    第13計算期間自 平成24年 3月17日6,487,579,83710,947,843,785
    至 平成25年 3月18日
    第14計算期間自 平成25年 3月19日19,939,918,54512,814,792,588
    至 平成26年 3月17日

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