有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/18-2026/03/16)
(4)【設定及び解約の実績】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第17計算期間 | 2016年 3月17日～2017年 3月16日 | 6,275,551,314 | 8,555,194,662 |
| 第18計算期間 | 2017年 3月17日～2018年 3月16日 | 13,179,939,320 | 9,140,422,115 |
| 第19計算期間 | 2018年 3月17日～2019年 3月18日 | 8,517,588,912 | 5,787,868,617 |
| 第20計算期間 | 2019年 3月19日～2020年 3月16日 | 6,540,548,168 | 9,895,531,177 |
| 第21計算期間 | 2020年 3月17日～2021年 3月16日 | 9,540,869,599 | 11,388,330,229 |
| 第22計算期間 | 2021年 3月17日～2022年 3月16日 | 22,040,273,700 | 10,970,771,611 |
| 第23計算期間 | 2022年 3月17日～2023年 3月16日 | 7,090,726,889 | 8,028,654,595 |
| 第24計算期間 | 2023年 3月17日～2024年 3月18日 | 7,976,609,529 | 8,614,007,084 |
| 第25計算期間 | 2024年 3月19日～2025年 3月17日 | 9,538,060,175 | 7,357,501,284 |
| 第26計算期間 | 2025年 3月18日～2026年 3月16日 | 5,552,743,516 | 7,054,747,433 |
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