半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月17日-令和5年3月16日)
- 【提出】
- 2022/12/15 9:01
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- 19項目
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第13計算期間 | 2012年 3月17日～2013年 3月18日 | 6,487,579,837 | 10,947,843,785 |
| 第14計算期間 | 2013年 3月19日～2014年 3月17日 | 19,939,918,545 | 12,814,792,588 |
| 第15計算期間 | 2014年 3月18日～2015年 3月16日 | 14,565,914,420 | 16,078,540,868 |
| 第16計算期間 | 2015年 3月17日～2016年 3月16日 | 13,611,959,772 | 7,658,512,731 |
| 第17計算期間 | 2016年 3月17日～2017年 3月16日 | 6,275,551,314 | 8,555,194,662 |
| 第18計算期間 | 2017年 3月17日～2018年 3月16日 | 13,179,939,320 | 9,140,422,115 |
| 第19計算期間 | 2018年 3月17日～2019年 3月18日 | 8,517,588,912 | 5,787,868,617 |
| 第20計算期間 | 2019年 3月19日～2020年 3月16日 | 6,540,548,168 | 9,895,531,177 |
| 第21計算期間 | 2020年 3月17日～2021年 3月16日 | 9,540,869,599 | 11,388,330,229 |
| 第22計算期間 | 2021年 3月17日～2022年 3月16日 | 22,040,273,700 | 10,970,771,611 |
| 第23中間計算期間 | 2022年 3月17日～2022年 9月16日 | 4,029,325,702 | 3,621,536,031 |
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