ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)

    【提出】
    2019/06/17 9:05
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    期間設定数量(口)解約数量(口)
    第10計算期間自 2009年3月17日4,142,518,6359,467,400,528
    至 2010年3月16日
    第11計算期間自 2010年3月17日9,644,996,7068,869,220,737
    至 2011年3月16日
    第12計算期間自 2011年3月17日6,842,084,5094,843,694,697
    至 2012年3月16日
    第13計算期間自 2012年3月17日6,487,579,83710,947,843,785
    至 2013年3月18日
    第14計算期間自 2013年3月19日19,939,918,54512,814,792,588
    至 2014年3月17日
    第15計算期間自 2014年3月18日14,565,914,42016,078,540,868
    至 2015年3月16日
    第16計算期間自 2015年3月17日13,611,959,7727,658,512,731
    至 2016年3月16日
    第17計算期間自 2016年3月17日6,275,551,3148,555,194,662
    至 2017年3月16日
    第18計算期間自 2017年3月17日13,179,939,3209,140,422,115
    至 2018年3月16日
    第19計算期間自 2018年3月17日8,517,588,9125,787,868,617
    至 2019年3月18日

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