剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 28 期自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	第 29 期自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		36,978,797	△2,310,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,141,316,240	△788,738,058
剰余金増加額又は欠損金減少額		336,224,588	163,342,026
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,224,588	163,342,026
剰余金減少額又は欠損金増加額		147,069,390	96,541,134
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,069,390	96,541,134
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△788,738,058	△767,935,064

2014/09/09 10:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/09 10:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/09/09 10:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 28 期(自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日)

2014/09/09 10:30

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月10日現在 ]	[ 平成26年6月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	7,193,216,129	7,484,668,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,628,717,170	△1,871,114,752

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2014/09/09 10:30