剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 30 期自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日	第 31 期自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		39,570,119	19,177,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△767,935,064	△446,583,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		263,671,482	120,459,489
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	263,671,482	120,459,489
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,564,090	81,967,189
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,564,090	81,967,189
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△446,583,333	△288,082,636

2015/09/09 10:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 30 期(自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日)

2015/09/09 10:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年12月10日現在 ]	[ 平成27年6月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	7,691,211,167	7,583,880,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△871,768,567	78,099,075

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2015/09/09 10:08