有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	137,511,684	416,502,128	4,362,958,772
第11計算期間	85,975,609	472,348,127	3,976,586,254
第12計算期間	1,904,434,994	1,050,669,343	4,830,351,905
第13計算期間	1,368,569,231	1,011,054,971	5,187,866,165
第14計算期間	305,239,968	687,174,288	4,805,931,845
第15計算期間	194,262,218	955,375,755	4,044,818,308
第16計算期間	117,947,267	902,810,271	3,259,955,304
第17計算期間	45,422,846	161,067,892	3,144,310,258
第18計算期間	56,681,872	136,229,283	3,064,762,847
第19計算期間	12,420,146	173,606,298	2,903,576,695
第20計算期間	10,063,988	245,321,334	2,668,319,349
第21計算期間	5,963,158	253,612,515	2,420,669,992
第22計算期間	10,825,595	210,062,633	2,221,432,954
第23計算期間	17,141,421	161,209,806	2,077,364,569
第24計算期間	11,019,594	136,665,436	1,951,718,727
第25計算期間	8,154,512	170,647,355	1,789,225,884
第26計算期間	41,590,101	138,005,328	1,692,810,657
第27計算期間	1,188,994,463	396,113,149	2,485,691,971
第28計算期間	337,445,376	733,872,824	2,089,264,523
第29計算期間	258,208,430	432,859,226	1,914,613,727

<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,646,993,100	99.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	48,201,170	0.85
	純資産総額		5,695,194,270	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	46,200	5,810.00 6,084.00	268,422,000 281,080,800	― ―	4.94
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	36,400	7,559.00 7,543.00	275,147,600 274,565,200	― ―	4.82
日本	マツダ	株式	輸送用機器	462,000	473.23 475.00	218,635,757 219,450,000	― ―	3.85
日本	三井不動産	株式	不動産業	57,000	3,392.12 3,416.00	193,350,840 194,712,000	― ―	3.42
日本	KDDI	株式	情報・通信業	24,300	5,870.00 6,179.00	142,641,000 150,149,700	― ―	2.64
日本	三菱重工業	株式	機械	219,000	622.66 632.00	136,363,289 138,408,000	― ―	2.43
日本	ファナック	株式	電気機器	7,700	17,600.00 17,470.00	135,520,000 134,519,000	― ―	2.36
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	47,400	2,775.47 2,805.00	131,557,322 132,957,000	― ―	2.33
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	29,400	4,119.00 4,268.00	121,098,600 125,479,200	― ―	2.20
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	33,800	3,679.00 3,545.00	124,350,200 119,821,000	― ―	2.10
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	14,700	7,881.00 7,979.00	115,850,700 117,291,300	― ―	2.06
日本	東芝	株式	電気機器	247,000	440.52 473.00	108,808,440 116,831,000	― ―	2.05
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	86,700	1,313.00 1,331.00	113,837,100 115,397,700	― ―	2.03
日本	村田製作所	株式	電気機器	12,100	8,980.03 9,481.00	108,658,436 114,720,100	― ―	2.01
日本	日立製作所	株式	電気機器	154,000	705.97 742.00	108,720,577 114,268,000	― ―	2.01
日本	オムロン	株式	電気機器	25,900	4,000.00 4,270.00	103,600,000 110,593,000	― ―	1.94
日本	ダイキン工業	株式	機械	16,800	6,426.00 6,392.00	107,956,800 107,385,600	― ―	1.89
日本	日本電産	株式	電気機器	16,800	5,957.72 6,216.00	100,089,696 104,428,800	― ―	1.83
日本	中外製薬	株式	医薬品	35,800	2,778.00 2,855.00	99,452,400 102,209,000	― ―	1.79
日本	日本取引所グループ	株式	その他金融業	40,000	2,382.57 2,495.00	95,302,823 99,800,000	― ―	1.75
日本	東京建物	株式	不動産業	101,000	986.00 937.00	99,586,000 94,637,000	― ―	1.66
日本	SMC	株式	機械	3,400	27,440.00 27,110.00	93,296,000 92,174,000	― ―	1.62
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	24,800	3,611.89 3,693.00	89,574,902 91,586,400	― ―	1.61
日本	オリックス	株式	その他金融業	52,400	1,629.00 1,679.00	85,359,600 87,979,600	― ―	1.54
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	21,800	3,906.61 4,030.00	85,164,204 87,854,000	― ―	1.54
日本	三菱電機	株式	電気機器	70,000	1,226.96 1,250.00	85,887,504 87,500,000	― ―	1.54
日本	日立金属	株式	鉄鋼	54,000	1,469.00 1,534.00	79,326,000 82,836,000	― ―	1.45
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	252,000	306.35 324.00	77,200,200 81,648,000	― ―	1.43
日本	小松製作所	株式	機械	30,900	2,318.00 2,352.00	71,626,200 72,676,800	― ―	1.28
日本	アドバンテスト	株式	電気機器	58,000	1,200.39 1,252.00	69,623,089 72,616,000	― ―	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.20
	建設業	1.40
	食料品	2.50
	化学	4.40
	医薬品	4.60
	ゴム製品	2.10
	ガラス・土石製品	1.44
	鉄鋼	2.89
	非鉄金属	0.43
	金属製品	0.40
	機械	9.39
	電気機器	19.78
	輸送用機器	15.16
	精密機器	0.68
	その他製品	1.23
	陸運業	2.63
	情報・通信業	8.76
	卸売業	1.56
	小売業	4.61
	銀行業	1.44
	保険業	1.59
	その他金融業	3.68
	不動産業	6.60
	サービス業	1.69
合 計		99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。