有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第12計算期間	1,904,434,994	1,050,669,343	4,830,351,905
第13計算期間	1,368,569,231	1,011,054,971	5,187,866,165
第14計算期間	305,239,968	687,174,288	4,805,931,845
第15計算期間	194,262,218	955,375,755	4,044,818,308
第16計算期間	117,947,267	902,810,271	3,259,955,304
第17計算期間	45,422,846	161,067,892	3,144,310,258
第18計算期間	56,681,872	136,229,283	3,064,762,847
第19計算期間	12,420,146	173,606,298	2,903,576,695
第20計算期間	10,063,988	245,321,334	2,668,319,349
第21計算期間	5,963,158	253,612,515	2,420,669,992
第22計算期間	10,825,595	210,062,633	2,221,432,954
第23計算期間	17,141,421	161,209,806	2,077,364,569
第24計算期間	11,019,594	136,665,436	1,951,718,727
第25計算期間	8,154,512	170,647,355	1,789,225,884
第26計算期間	41,590,101	138,005,328	1,692,810,657
第27計算期間	1,188,994,463	396,113,149	2,485,691,971
第28計算期間	337,445,376	733,872,824	2,089,264,523
第29計算期間	258,208,430	432,859,226	1,914,613,727
第30計算期間	246,929,685	661,424,304	1,500,119,108
第31計算期間	299,914,589	404,611,050	1,395,422,647

<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,072,101,850	98.45
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	126,714,492	1.55
	純資産総額		8,198,816,342	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	40,000	8,182.00 8,203.00	327,280,000 328,120,000	― ―	4.00
日本	アルプス電気	株式	電気機器	74,000	3,309.26 3,775.00	244,885,391 279,350,000	― ―	3.41
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	33,600	7,208.00 7,209.00	242,188,800 242,222,400	― ―	2.95
日本	村田製作所	株式	電気機器	11,300	19,166.89 21,360.00	216,585,882 241,368,000	― ―	2.94
日本	日本電産	株式	電気機器	22,900	8,857.83 9,165.00	202,844,328 209,878,500	― ―	2.56
日本	ファナック	株式	電気機器	8,100	26,400.00 25,080.00	213,840,000 203,148,000	― ―	2.48
日本	KDDI	株式	情報・通信業	66,500	2,815.00 2,954.00	187,197,500 196,441,000	― ―	2.40
日本	住友化学	株式	化学	266,000	756.80 736.00	201,309,350 195,776,000	― ―	2.39
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	72,400	2,975.60 2,677.00	215,434,054 193,814,800	― ―	2.36
日本	三井不動産	株式	不動産業	51,000	3,533.50 3,427.00	180,208,500 174,777,000	― ―	2.13
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	15,400	10,930.00 11,010.00	168,322,000 169,554,000	― ―	2.07
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	34,800	4,518.50 4,508.00	157,243,800 156,878,400	― ―	1.91
日本	三菱重工業	株式	機械	207,000	764.76 744.70	158,307,103 154,152,900	― ―	1.88
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	9,200	14,820.34 15,800.00	136,347,204 145,360,000	― ―	1.77
日本	日東電工	株式	化学	14,100	9,410.13 10,060.00	132,682,839 141,846,000	― ―	1.73
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	79,400	1,763.50 1,745.50	140,021,900 138,592,700	― ―	1.69
日本	HOYA	株式	精密機器	26,900	4,688.70 4,907.00	126,126,158 131,998,300	― ―	1.61
日本	SMC	株式	機械	3,500	37,495.12 36,865.00	131,232,932 129,027,500	― ―	1.57
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	27,100	4,260.00 4,745.00	115,446,000 128,589,500	― ―	1.57
日本	TDK	株式	電気機器	13,600	9,680.01 9,370.00	131,648,229 127,432,000	― ―	1.55
日本	楽天	株式	サービス業	64,200	1,888.66 1,977.50	121,252,356 126,955,500	― ―	1.55
日本	キーエンス	株式	電気機器	1,900	66,005.00 66,060.00	125,409,514 125,514,000	― ―	1.53
日本	日本精工	株式	機械	66,000	1,975.72 1,891.00	130,397,983 124,806,000	― ―	1.52
日本	東ソー	株式	化学	162,000	765.05 761.00	123,938,511 123,282,000	― ―	1.50
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	23,300	5,022.00 5,260.00	117,012,600 122,558,000	― ―	1.49
日本	三菱電機	株式	電気機器	77,000	1,661.60 1,582.00	127,943,315 121,814,000	― ―	1.49
日本	清水建設	株式	建設業	117,000	999.85 1,031.00	116,982,917 120,627,000	― ―	1.47
日本	東京建物	株式	不動産業	70,000	1,786.00 1,700.00	125,020,000 119,000,000	― ―	1.45
日本	マツダ	株式	輸送用機器	49,600	2,581.81 2,398.00	128,058,110 118,940,800	― ―	1.45
日本	日立製作所	株式	電気機器	143,000	825.60 806.80	118,060,800 115,372,400	― ―	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.47
	食料品	2.29
	化学	8.01
	医薬品	5.71
	ゴム製品	0.27
	ガラス・土石製品	1.33
	鉄鋼	0.87
	非鉄金属	0.80
	機械	7.33
	電気機器	24.17
	輸送用機器	12.36
	精密機器	2.02
	その他製品	0.24
	陸運業	3.20
	海運業	0.16
	空運業	0.48
	情報・通信業	6.07
	卸売業	2.34
	小売業	6.10
	銀行業	0.80
	証券、商品先物取引業	0.83
	保険業	1.46
	その他金融業	1.41
	不動産業	4.40
	サービス業	3.34
合 計		98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。