有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	305,239,968	687,174,288	4,805,931,845
第15計算期間	194,262,218	955,375,755	4,044,818,308
第16計算期間	117,947,267	902,810,271	3,259,955,304
第17計算期間	45,422,846	161,067,892	3,144,310,258
第18計算期間	56,681,872	136,229,283	3,064,762,847
第19計算期間	12,420,146	173,606,298	2,903,576,695
第20計算期間	10,063,988	245,321,334	2,668,319,349
第21計算期間	5,963,158	253,612,515	2,420,669,992
第22計算期間	10,825,595	210,062,633	2,221,432,954
第23計算期間	17,141,421	161,209,806	2,077,364,569
第24計算期間	11,019,594	136,665,436	1,951,718,727
第25計算期間	8,154,512	170,647,355	1,789,225,884
第26計算期間	41,590,101	138,005,328	1,692,810,657
第27計算期間	1,188,994,463	396,113,149	2,485,691,971
第28計算期間	337,445,376	733,872,824	2,089,264,523
第29計算期間	258,208,430	432,859,226	1,914,613,727
第30計算期間	246,929,685	661,424,304	1,500,119,108
第31計算期間	299,914,589	404,611,050	1,395,422,647
第32計算期間	34,768,411	116,237,319	1,313,953,739
第33計算期間	25,001,634	71,608,449	1,267,346,924

<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,077,279,150	98.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	66,660,567	1.08
	純資産総額		6,143,939,717	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	キーエンス	株式	電気機器	4,200	68,560.00 69,140.00	287,952,000 290,388,000	― ―	4.73
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	83,200	2,785.00 2,766.50	231,712,000 230,172,800	― ―	3.75
日本	KDDI	株式	情報・通信業	71,800	3,118.15 3,113.00	223,883,734 223,513,400	― ―	3.64
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	37,500	5,996.11 5,789.00	224,854,125 217,087,500	― ―	3.53
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	38,400	6,004.47 5,568.00	230,571,911 213,811,200	― ―	3.48
日本	ソニー	株式	電気機器	65,700	3,045.32 2,988.00	200,077,725 196,311,600	― ―	3.20
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	10,100	19,266.27 18,125.00	194,589,327 183,062,500	― ―	2.98
日本	花王	株式	化学	30,600	6,025.98 5,929.00	184,395,269 181,427,400	― ―	2.95
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	14,500	12,059.79 12,340.00	174,867,065 178,930,000	― ―	2.91
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	168,000	1,031.06 917.90	173,219,362 154,207,200	― ―	2.51
日本	エムスリー	株式	サービス業	42,100	3,480.00 3,550.00	146,508,000 149,455,000	― ―	2.43
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	13,500	10,562.36 10,430.00	142,591,907 140,805,000	― ―	2.29
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	16,300	8,159.00 8,575.00	132,991,700 139,772,500	― ―	2.27
日本	テンプホールディングス	株式	サービス業	75,000	1,775.00 1,762.00	133,125,000 132,150,000	― ―	2.15
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	34,500	3,815.00 3,735.00	131,617,500 128,857,500	― ―	2.10
日本	ダイキン工業	株式	機械	14,900	8,945.51 8,514.00	133,288,233 126,858,600	― ―	2.06
日本	資生堂	株式	化学	47,500	2,817.71 2,637.00	133,841,300 125,257,500	― ―	2.04
日本	清水建設	株式	建設業	131,000	969.00 956.00	126,939,000 125,236,000	― ―	2.04
日本	中外製薬	株式	医薬品	34,000	3,807.43 3,635.00	129,452,620 123,590,000	― ―	2.01
日本	東レ	株式	繊維製品	141,000	925.30 869.40	130,467,300 122,585,400	― ―	2.00
日本	朝日インテック	株式	精密機器	23,800	5,430.00 4,975.00	129,234,000 118,405,000	― ―	1.93
日本	キユーピー	株式	食料品	36,400	3,152.00 3,250.00	114,732,800 118,300,000	― ―	1.93
日本	パーク24	株式	不動産業	32,000	3,493.39 3,515.00	111,788,595 112,480,000	― ―	1.83
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	76,500	1,299.21 1,248.50	99,389,565 95,510,250	― ―	1.55
日本	村田製作所	株式	電気機器	8,300	12,595.00 11,380.00	104,538,500 94,454,000	― ―	1.54
日本	大林組	株式	建設業	87,000	1,086.00 1,085.00	94,482,000 94,395,000	― ―	1.54
日本	日野自動車	株式	輸送用機器	93,000	1,047.60 1,011.00	97,427,215 94,023,000	― ―	1.53
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	19,700	4,785.62 4,719.00	94,276,876 92,964,300	― ―	1.51
日本	オムロン	株式	電気機器	27,700	3,517.40 3,310.00	97,431,980 91,687,000	― ―	1.49
日本	三井不動産	株式	不動産業	39,000	2,561.02 2,331.50	99,880,116 90,928,500	― ―	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.57
	食料品	7.26
	繊維製品	2.00
	化学	7.27
	医薬品	8.99
	金属製品	0.92
	機械	4.52
	電気機器	16.74
	輸送用機器	6.13
	精密機器	1.93
	その他製品	0.98
	陸運業	5.44
	情報・通信業	10.92
	卸売業	1.02
	小売業	6.72
	銀行業	1.02
	証券、商品先物取引業	0.51
	その他金融業	0.95
	不動産業	4.34
	サービス業	7.68
合 計		98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。