有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	45,422,846	161,067,892	3,144,310,258
第18計算期間	56,681,872	136,229,283	3,064,762,847
第19計算期間	12,420,146	173,606,298	2,903,576,695
第20計算期間	10,063,988	245,321,334	2,668,319,349
第21計算期間	5,963,158	253,612,515	2,420,669,992
第22計算期間	10,825,595	210,062,633	2,221,432,954
第23計算期間	17,141,421	161,209,806	2,077,364,569
第24計算期間	11,019,594	136,665,436	1,951,718,727
第25計算期間	8,154,512	170,647,355	1,789,225,884
第26計算期間	41,590,101	138,005,328	1,692,810,657
第27計算期間	1,188,994,463	396,113,149	2,485,691,971
第28計算期間	337,445,376	733,872,824	2,089,264,523
第29計算期間	258,208,430	432,859,226	1,914,613,727
第30計算期間	246,929,685	661,424,304	1,500,119,108
第31計算期間	299,914,589	404,611,050	1,395,422,647
第32計算期間	34,768,411	116,237,319	1,313,953,739
第33計算期間	25,001,634	71,608,449	1,267,346,924
第34計算期間	13,516,933	67,306,456	1,213,557,401
第35計算期間	22,350,766	173,338,144	1,062,570,023
第36計算期間	35,699,816	324,559,749	773,710,090

<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,636,940,600	98.54
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	127,760,494	1.46
	純資産総額		8,764,701,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	39,600	9,448.91 8,920.00	374,176,904 353,232,000	― ―	4.03
日本	キーエンス	株式	電気機器	5,400	63,550.32 63,120.00	343,171,759 340,848,000	― ―	3.89
日本	小松製作所	株式	機械	80,700	3,849.32 4,078.00	310,640,146 329,094,600	― ―	3.75
日本	日本電産	株式	電気機器	19,100	15,835.00 15,810.00	302,448,500 301,971,000	― ―	3.45
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	12,900	21,189.97 20,400.00	273,350,646 263,160,000	― ―	3.00
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	4,900	44,642.94 44,910.00	218,750,419 220,059,000	― ―	2.51
日本	エムスリー	株式	サービス業	55,300	3,820.08 3,965.00	211,250,506 219,264,500	― ―	2.50
日本	中外製薬	株式	医薬品	38,000	5,925.75 5,770.00	225,178,500 219,260,000	― ―	2.50
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	38,100	5,741.53 5,590.00	218,752,395 212,979,000	― ―	2.43
日本	ローム	株式	電気機器	17,000	12,056.75 12,480.00	204,964,809 212,160,000	― ―	2.42
日本	ファナック	株式	電気機器	7,700	27,060.00 27,060.00	208,362,000 208,362,000	― ―	2.38
日本	スズキ	株式	輸送用機器	27,300	6,472.55 6,534.00	176,700,755 178,378,200	― ―	2.04
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	63,500	2,705.50 2,800.00	171,799,250 177,800,000	― ―	2.03
日本	安川電機	株式	電気機器	35,800	4,928.39 4,965.00	176,436,548 177,747,000	― ―	2.03
日本	昭和電工	株式	化学	36,800	4,223.55 4,815.00	155,426,640 177,192,000	― ―	2.02
日本	SMC	株式	機械	3,800	46,870.44 46,380.00	178,107,672 176,244,000	― ―	2.01
日本	オムロン	株式	電気機器	26,000	6,540.00 6,720.00	170,040,000 174,720,000	― ―	1.99
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	15,800	11,255.00 10,995.00	177,829,000 173,721,000	― ―	1.98
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	40,000	4,313.00 4,327.00	172,520,177 173,080,000	― ―	1.97
日本	資生堂	株式	化学	31,700	5,515.21 5,446.00	174,832,227 172,638,200	― ―	1.97
日本	東ソー	株式	化学	67,500	2,528.00 2,554.00	170,640,000 172,395,000	― ―	1.97
日本	任天堂	株式	その他製品	3,900	44,380.00 41,190.00	173,082,000 160,641,000	― ―	1.83
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	58,800	2,889.50 2,661.00	169,902,600 156,466,800	― ―	1.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	153,000	856.70 877.90	131,075,100 134,318,700	― ―	1.53
日本	SUMCO	株式	金属製品	45,800	2,852.69 2,888.00	130,653,248 132,270,400	― ―	1.51
日本	テルモ	株式	精密機器	24,700	5,242.45 5,340.00	129,488,725 131,898,000	― ―	1.50
日本	日清食品ホールディングス	株式	食料品	16,000	8,309.94 8,230.00	132,959,193 131,680,000	― ―	1.50
日本	朝日インテック	株式	精密機器	33,400	3,805.00 3,880.00	127,087,000 129,592,000	― ―	1.48
日本	パナソニック	株式	電気機器	76,000	1,627.86 1,649.50	123,717,685 125,362,000	― ―	1.43
日本	信越化学工業	株式	化学	10,300	12,060.00 11,450.00	124,218,000 117,935,000	― ―	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.97
	食料品	4.90
	パルプ・紙	1.01
	化学	9.22
	医薬品	6.51
	非鉄金属	2.02
	金属製品	1.51
	機械	9.33
	電気機器	27.48
	輸送用機器	4.58
	精密機器	2.98
	その他製品	2.81
	陸運業	3.05
	情報・通信業	7.81
	小売業	6.30
	不動産業	0.50
	サービス業	6.53
合 計		98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。