剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 28 期自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	第 29 期自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		168,289,858	24,372,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)		465,819,075	770,980,854
剰余金増加額又は欠損金減少額		229,076,782	196,449,533
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,076,782	196,449,533
剰余金減少額又は欠損金増加額		186,288,856	192,022,547
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,288,856	192,022,547
分配金		※1314,611,912	※128,489,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)		770,980,854	797,688,505

2014/09/09 10:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/09 10:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/09/09 10:25

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 28 期(自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日)

2014/09/09 10:25

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月10日現在 ]	[ 平成26年6月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,355,169,275	2,270,369,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,618,843,105	3,623,142,493

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2014/09/09 10:25