剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 30 期自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日	第 31 期自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		178,256,586	137,271,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)		797,688,505	816,179,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		382,056,341	341,463,172
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	382,056,341	341,463,172
剰余金減少額又は欠損金増加額		469,903,754	482,023,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	469,903,754	482,023,048
分配金		※1216,609,456	※1169,879,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)		816,179,252	847,661,113

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 30 期(自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年12月10日現在 ]	[ 平成27年6月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,683,543,949	1,385,720,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,394,057,071	3,510,067,678

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

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