有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	81,527,043
株式	9,993,473,100
未収入金	311,840,349
未収配当金	37,858,025
流動資産合計	10,424,698,517
資産合計	10,424,698,517
負債の部
流動負債
未払金	318,502,939
未払解約金	765,033
未払利息	192
流動負債合計	319,268,164
負債合計	319,268,164
純資産の部
元本等
元本	8,516,332,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,589,097,616
元本等合計	10,105,430,353
純資産合計	10,105,430,353
負債純資産合計	10,424,698,517

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月11日現在]
1.	期首	平成29年12月12日
	期首元本額	7,369,276,697円
	期中追加設定元本額	1,454,133,950円
	期中一部解約元本額	307,077,910円
	元本の内訳※
	日本株グロース・ファンド	539,855,604円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	555,128,903円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	41,881,803円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	7,379,466,427円
	合計	8,516,332,737円
2.	受益権の総数	8,516,332,737口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月12日 至 平成30年 6月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	272,435,529
合計	272,435,529

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月11日現在]
1口当たり純資産額	1.1866円
(1万口当たり純資産額)	(11,866円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1925	大和ハウス工業	37,000	4,032.00	149,184,000
1963	日揮	44,000	2,243.00	98,692,000
2267	ヤクルト本社	21,000	7,280.00	152,880,000
2502	アサヒグループホールディングス	16,500	5,585.00	92,152,500
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	10,500	4,630.00	48,615,000
2801	キッコーマン	20,000	5,400.00	108,000,000
3861	王子ホールディングス	135,000	760.00	102,600,000
4004	昭和電工	71,000	5,060.00	359,260,000
4063	信越化学工業	13,300	11,105.00	147,696,500
4911	資生堂	44,500	8,990.00	400,055,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	27,100	5,010.00	135,771,000
4516	日本新薬	12,600	7,490.00	94,374,000
4519	中外製薬	40,800	5,980.00	243,984,000
4568	第一三共	40,000	3,813.00	152,520,000
4578	大塚ホールディングス	18,000	5,374.00	96,732,000
4587	ペプチドリーム	20,600	4,790.00	98,674,000
5803	フジクラ	61,500	773.00	47,539,500
3436	SUMCO	57,300	2,584.00	148,063,200
6141	DMG森精機	55,500	1,783.00	98,956,500
6273	SMC	4,800	41,870.00	200,976,000
6301	小松製作所	100,200	3,528.00	353,505,600
6305	日立建機	22,000	3,860.00	84,920,000
6465	ホシザキ	9,000	11,450.00	103,050,000
6586	マキタ	10,700	4,955.00	53,018,500
6501	日立製作所	170,000	824.80	140,216,000
6594	日本電産	18,000	16,940.00	304,920,000
6752	パナソニック	27,000	1,575.50	42,538,500
6758	ソニー	39,000	5,509.00	214,851,000
6762	TDK	14,000	11,070.00	154,980,000
6841	横河電機	47,000	2,075.00	97,525,000
6861	キーエンス	6,800	67,150.00	456,620,000
6869	シスメックス	10,100	10,220.00	103,222,000
6954	ファナック	4,500	22,790.00	102,555,000
6963	ローム	14,400	10,830.00	155,952,000
6981	村田製作所	9,200	16,660.00	153,272,000
7276	小糸製作所	12,000	7,910.00	94,920,000
7735	SCREENホールディングス	12,000	9,090.00	109,080,000
8035	東京エレクトロン	17,300	20,545.00	355,428,500
6902	デンソー	8,900	5,581.00	49,670,900
7269	スズキ	31,700	6,439.00	204,116,300
7272	ヤマハ発動機	14,500	3,070.00	44,515,000
7309	シマノ	3,000	16,260.00	48,780,000
4543	テルモ	38,000	6,380.00	242,440,000
7747	朝日インテック	51,000	3,895.00	198,645,000
7956	ピジョン	19,000	5,210.00	98,990,000
7974	任天堂	3,700	41,640.00	154,068,000
9001	東武鉄道	29,300	3,490.00	102,257,000
9020	東日本旅客鉄道	14,000	10,735.00	150,290,000
9064	ヤマトホールディングス	31,600	3,293.00	104,058,800
3659	ネクソン	30,000	1,761.00	52,830,000
4684	オービック	10,500	9,650.00	101,325,000
4704	トレンドマイクロ	8,200	6,400.00	52,480,000
9437	NTTドコモ	70,000	2,848.00	199,360,000
9984	ソフトバンクグループ	38,300	8,143.00	311,876,900
3092	スタートトゥデイ	64,000	4,255.00	272,320,000
7453	良品計画	2,700	39,200.00	105,840,000
9843	ニトリホールディングス	5,200	18,940.00	98,488,000
9983	ファーストリテイリング	4,100	50,270.00	206,107,000
8473	SBIホールディングス	33,000	2,876.00	94,908,000
4666	パーク24	33,500	2,893.00	96,915,500
8804	東京建物	100,000	1,515.00	151,500,000
2181	パーソルホールディングス	20,200	2,322.00	46,904,400
2413	エムスリー	65,000	4,590.00	298,350,000
4324	電通	28,800	5,280.00	152,064,000
4751	サイバーエージェント	17,000	5,970.00	101,490,000
6098	リクルートホールディングス	64,000	3,056.00	195,584,000
	合 計	2,133,400		9,993,473,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。