有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,555,616
株式	7,724,167,300
未収入金	599,496,373
未収配当金	4,380,000
流動資産合計	8,436,599,289
資産合計	8,436,599,289
負債の部
流動負債
未払金	597,002,089
未払解約金	453,712
未払利息	216
その他未払費用	252
流動負債合計	597,456,269
負債合計	597,456,269
純資産の部
元本等
元本	7,711,081,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,061,433
元本等合計	7,839,143,020
純資産合計	7,839,143,020
負債純資産合計	8,436,599,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月10日現在]
1.	期首	平成30年 6月12日
	期首元本額	8,516,332,737円
	期中追加設定元本額	399,188,385円
	期中一部解約元本額	1,204,439,535円
	元本の内訳※
	日本株グロース・ファンド	509,550,809円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	484,587,568円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	76,500,673円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	6,640,442,537円
	合計	7,711,081,587円
2.	受益権の総数	7,711,081,587口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月12日 至 平成30年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△593,920,846
合計	△593,920,846

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0166円
(1万口当たり純資産額)	(10,166円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	42,000	2,656.00	111,552,000
1911	住友林業	49,500	1,497.00	74,101,500
1963	日揮	47,500	1,641.00	77,947,500
2267	ヤクルト本社	19,000	8,340.00	158,460,000
2801	キッコーマン	32,000	6,280.00	200,960,000
2871	ニチレイ	50,500	3,160.00	159,580,000
3402	東レ	101,000	827.00	83,527,000
4004	昭和電工	20,000	3,740.00	74,800,000
4063	信越化学工業	16,700	9,318.00	155,610,600
4452	花王	12,300	8,175.00	100,552,500
4911	資生堂	39,500	7,034.00	277,843,000
4507	塩野義製薬	17,000	6,920.00	117,640,000
4519	中外製薬	27,500	7,200.00	198,000,000
4523	エーザイ	12,000	9,634.00	115,608,000
4568	第一三共	42,000	4,164.00	174,888,000
4578	大塚ホールディングス	23,000	5,342.00	122,866,000
4587	ペプチドリーム	9,000	4,815.00	43,335,000
6273	SMC	2,300	34,720.00	79,856,000
6301	小松製作所	82,000	2,615.00	214,430,000
6367	ダイキン工業	6,800	12,205.00	82,994,000
6383	ダイフク	14,100	5,600.00	78,960,000
6465	ホシザキ	13,400	8,990.00	120,466,000
6501	日立製作所	24,500	3,254.00	79,723,000
6594	日本電産	16,600	13,760.00	228,416,000
6754	アンリツ	23,000	1,638.00	37,674,000
6758	ソニー	61,500	5,694.00	350,181,000
6762	TDK	4,500	7,920.00	35,640,000
6841	横河電機	60,000	2,028.00	121,680,000
6861	キーエンス	5,300	57,860.00	306,658,000
6954	ファナック	2,100	17,390.00	36,519,000
6981	村田製作所	14,300	16,045.00	229,443,500
7276	小糸製作所	13,500	5,720.00	77,220,000
8035	東京エレクトロン	11,000	14,065.00	154,715,000
6902	デンソー	15,500	5,093.00	78,941,500
7203	トヨタ自動車	11,700	6,820.00	79,794,000
7269	スズキ	15,000	5,420.00	81,300,000
7309	シマノ	5,500	16,000.00	88,000,000
4543	テルモ	26,000	6,105.00	158,730,000
7747	朝日インテック	37,000	5,450.00	201,650,000
7951	ヤマハ	18,000	4,840.00	87,120,000
7974	任天堂	4,800	32,830.00	157,584,000
9001	東武鉄道	24,500	3,090.00	75,705,000
9003	相鉄ホールディングス	23,000	3,360.00	77,280,000
9006	京浜急行電鉄	45,000	1,743.00	78,435,000
9020	東日本旅客鉄道	7,800	10,230.00	79,794,000
9064	ヤマトホールディングス	13,500	2,948.00	39,798,000
9201	日本航空	20,000	3,865.00	77,300,000
3626	TIS	8,000	4,920.00	39,360,000
4689	ヤフー	135,000	317.00	42,795,000
4704	トレンドマイクロ	12,600	6,210.00	78,246,000
9437	NTTドコモ	46,000	2,551.50	117,369,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	65,000	1,292.00	83,980,000
9984	ソフトバンクグループ	35,500	8,616.00	305,868,000
7453	良品計画	1,400	29,290.00	41,006,000
7532	ドンキホーテホールディングス	30,000	6,980.00	209,400,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	4,900	16,570.00	81,193,000
8252	丸井グループ	17,100	2,292.00	39,193,200
9843	ニトリホールディングス	5,400	14,490.00	78,246,000
9983	ファーストリテイリング	3,500	57,550.00	201,425,000
4666	パーク24	27,000	2,981.00	80,487,000
8801	三井不動産	15,000	2,673.00	40,095,000
2413	エムスリー	76,000	1,646.00	125,096,000
4661	オリエンタルランド	11,000	10,860.00	119,460,000
6098	リクルートホールディングス	66,000	2,995.00	197,670,000
	合 計	1,742,100		7,724,167,300

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。