有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	274,148,265
株式	9,682,511,950
未収配当金	20,045,200
流動資産合計	9,976,705,415
資産合計	9,976,705,415
負債の部
流動負債
未払解約金	3,967,283
未払利息	226
流動負債合計	3,967,509
負債合計	3,967,509
純資産の部
元本等
元本	6,782,247,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,190,490,624
元本等合計	9,972,737,906
純資産合計	9,972,737,906
負債純資産合計	9,976,705,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月10日現在]
1.	期首	令和 3年12月11日
	期首元本額	5,128,412,148円
	期中追加設定元本額	1,814,690,095円
	期中一部解約元本額	160,854,961円
	元本の内訳※
	日本株グロース・ファンド	386,046,933円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	289,923,659円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	45,495,460円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	6,060,781,230円
	合計	6,782,247,282円
2.	受益権の総数	6,782,247,282口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月11日 至 令和 4年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△996,508,861
合計	△996,508,861

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	1.4704円
(1万口当たり純資産額)	(14,704円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	27,500	4,850.00	133,375,000
4004	昭和電工	120,900	2,643.00	319,538,700
4182	三菱瓦斯化学	96,200	2,173.00	209,042,600
4185	JSR	35,200	4,160.00	146,432,000
4901	富士フイルムホールディングス	20,800	7,315.00	152,152,000
4911	資生堂	26,100	5,500.00	143,550,000
8113	ユニ・チャーム	10,700	4,205.00	44,993,500
4507	塩野義製薬	16,000	7,002.00	112,032,000
4516	日本新薬	10,400	7,600.00	79,040,000
4568	第一三共	152,500	3,370.00	513,925,000
3436	SUMCO	78,300	2,093.00	163,881,900
6273	SMC	3,900	69,600.00	271,440,000
6367	ダイキン工業	15,100	21,565.00	325,631,500
6383	ダイフク	2,600	8,280.00	21,528,000
6481	THK	58,700	2,871.00	168,527,700
4062	イビデン	61,200	4,435.00	271,422,000
6501	日立製作所	33,500	6,945.00	232,657,500
6504	富士電機	42,400	6,160.00	261,184,000
6506	安川電機	22,500	4,645.00	104,512,500
6594	日本電産	27,900	8,866.00	247,361,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	153,700	1,439.00	221,174,300
6758	ソニーグループ	57,700	12,130.00	699,901,000
6762	TDK	33,600	4,690.00	157,584,000
6857	アドバンテスト	24,700	8,210.00	202,787,000
6861	キーエンス	8,800	50,390.00	443,432,000
6869	シスメックス	6,600	8,458.00	55,822,800
6920	レーザーテック	7,600	17,370.00	132,012,000
7735	SCREENホールディングス	18,200	11,200.00	203,840,000
8035	東京エレクトロン	9,500	55,660.00	528,770,000
6902	デンソー	21,600	8,131.00	175,629,600
7203	トヨタ自動車	41,900	2,203.50	92,326,650
7733	オリンパス	34,500	2,800.00	96,600,000
7741	HOYA	15,400	13,285.00	204,589,000
7747	朝日インテック	67,600	1,926.00	130,197,600
7974	任天堂	1,600	58,940.00	94,304,000
9009	京成電鉄	21,000	3,640.00	76,440,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	24,900	10,320.00	256,968,000
3994	マネーフォワード	9,500	3,420.00	32,490,000
4385	メルカリ	5,900	2,169.00	12,797,100
4689	Zホールディングス	276,200	431.00	119,042,200
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	51,500	1,949.00	100,373,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	19,100	6,200.00	118,420,000
9766	コナミホールディングス	31,000	8,590.00	266,290,000
9984	ソフトバンクグループ	53,900	5,545.00	298,875,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	16,200	3,080.00	49,896,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	76,700	2,048.00	157,081,600
8252	丸井グループ	23,200	2,444.00	56,700,800
9983	ファーストリテイリング	4,100	69,180.00	283,638,000
2413	エムスリー	12,800	3,908.00	50,022,400
4661	オリエンタルランド	1,600	18,635.00	29,816,000
6098	リクルートホールディングス	63,200	4,448.00	281,113,600
6532	ベイカレント・コンサルティング	3,700	35,500.00	131,350,000
	合 計	2,059,900		9,682,511,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。