有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	126,787,533
株式	7,328,627,700
未収配当金	30,782,350
流動資産合計	7,486,197,583
資産合計	7,486,197,583
負債の部
流動負債
未払解約金	8,027,262
未払利息	171
流動負債合計	8,027,433
負債合計	8,027,433
純資産の部
元本等
元本	6,119,412,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,358,757,389
元本等合計	7,478,170,150
純資産合計	7,478,170,150
負債純資産合計	7,486,197,583

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月10日現在]
1.	期首	令和 1年12月11日
	期首元本額	6,971,947,022円
	期中追加設定元本額	324,516,764円
	期中一部解約元本額	1,177,051,025円
	元本の内訳※
	日本株グロース・ファンド	417,413,348円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	291,834,676円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	57,952,550円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	5,352,212,187円
	合計	6,119,412,761円
2.	受益権の総数	6,119,412,761口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月11日 至 令和 2年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	409,716,507
合計	409,716,507

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	1.2220円
(1万口当たり純資産額)	(12,220円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	10,400	3,035.00	31,564,000
1801	大成建設	15,200	4,045.00	61,484,000
2267	ヤクルト本社	4,900	6,890.00	33,761,000
2502	アサヒグループホールディングス	19,100	4,416.00	84,345,600
2871	ニチレイ	42,700	3,035.00	129,594,500
2897	日清食品ホールディングス	8,700	8,850.00	76,995,000
4005	住友化学	198,000	356.00	70,488,000
4911	資生堂	38,900	7,223.00	280,974,700
4516	日本新薬	8,400	9,040.00	75,936,000
4519	中外製薬	9,900	15,810.00	156,519,000
4568	第一三共	37,700	8,968.00	338,093,600
4578	大塚ホールディングス	8,500	4,969.00	42,236,500
4587	ペプチドリーム	16,500	4,975.00	82,087,500
5713	住友金属鉱山	47,600	3,186.00	151,653,600
3436	SUMCO	149,000	1,683.00	250,767,000
6273	SMC	3,600	55,890.00	201,204,000
6367	ダイキン工業	5,500	16,760.00	92,180,000
6383	ダイフク	16,800	8,860.00	148,848,000
6481	THK	24,500	2,959.00	72,495,500
4062	イビデン	41,300	2,969.00	122,619,700
6504	富士電機	26,200	3,055.00	80,041,000
6506	安川電機	40,000	3,895.00	155,800,000
6594	日本電産	31,500	7,000.00	220,500,000
6754	アンリツ	39,800	2,403.00	95,639,400
6758	ソニー	26,200	7,496.00	196,395,200
6857	アドバンテスト	20,600	6,070.00	125,042,000
6861	キーエンス	8,400	44,780.00	376,152,000
6920	レーザーテック	9,700	9,690.00	93,993,000
6952	カシオ計算機	57,000	1,982.00	112,974,000
6976	太陽誘電	18,100	3,415.00	61,811,500
6981	村田製作所	22,700	6,508.00	147,731,600
7276	小糸製作所	10,400	4,825.00	50,180,000
7735	SCREENホールディングス	15,200	5,490.00	83,448,000
8035	東京エレクトロン	12,000	23,880.00	286,560,000
7203	トヨタ自動車	11,500	7,094.00	81,581,000
7267	本田技研工業	56,600	3,039.00	172,007,400
7733	オリンパス	55,400	1,921.00	106,423,400
7741	HOYA	14,100	10,050.00	141,705,000
7747	朝日インテック	34,400	3,065.00	105,436,000
7951	ヤマハ	12,200	5,650.00	68,930,000
7974	任天堂	4,500	45,340.00	204,030,000
9009	京成電鉄	13,500	3,690.00	49,815,000
3626	TIS	70,700	2,259.00	159,711,300
4689	Zホールディングス	324,500	453.00	146,998,500
8056	日本ユニシス	37,400	3,385.00	126,599,000
9433	KDDI	49,800	3,191.00	158,911,800
9984	ソフトバンクグループ	38,800	5,355.00	207,774,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	9,700	3,889.00	37,723,300
7453	良品計画	61,200	1,587.00	97,124,400
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	48,200	2,208.00	106,425,600
8252	丸井グループ	45,400	2,139.00	97,110,600
9843	ニトリホールディングス	2,000	19,320.00	38,640,000
9983	ファーストリテイリング	2,200	66,040.00	145,288,000
2413	エムスリー	33,800	4,505.00	152,269,000
4661	オリエンタルランド	5,500	15,465.00	85,057,500
6098	リクルートホールディングス	61,500	4,048.00	248,952,000
	合 計	2,037,900		7,328,627,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。