有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 519,926,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,132,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,794,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,548,406 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6325 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,595,715,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,301,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,505,414,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,342,897,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8631 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
