有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 325,121,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,416,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,236,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,198,634,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,347,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,960,286,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,287,296,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5894 | 円 |
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