有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 344,308,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,578,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 438,190,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7841 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,711,437,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,409,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,622,027,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,944,678,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1151 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
