有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,460,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,314,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,041,600 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,901,263,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,422,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,476,841,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,692,618,829 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4642 | 円 |
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