負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	492,408,282	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△345,382	△0.07
合計(純資産総額)		492,062,900	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

2016/06/20 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第29期平成26年3月31日現在	第30期平成27年3月31日現在
*2.関係会社に対する主な資産・負債	2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。	当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。

e>第29期
平成26年3月31日現在第30期

2016/06/20 9:15

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	492,439,205	円
Ⅱ 負債総額	376,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,062,900	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

2016/06/20 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		14,823,352		16,958,198
負債の部
流動負債
預り金		36,310		35,761
賞与引当金		185,444		189,738
その他の流動負債		36		1,080
流動負債計		3,692,077		3,616,395
固定負債
退職給付引当金		141,238		179,872
純資産合計		10,952,676		13,143,710
負債・純資産合計		14,823,352		16,958,198

2016/06/20 9:15

#5 資産の評価（連結）

a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。

2016/06/20 9:15

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 3月20日現在]	[平成28年 3月22日現在]
資産合計		162,233,544,478	133,587,254,239
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	2,121,600

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/20 9:15