有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 492,439,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,062,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,341,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9243 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,695,373,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,508,816,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,186,557,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,714,044,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298 | 円 |
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