有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 636,456,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,863,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,593,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 567,766,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0842 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,368,650,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,060,252,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,308,397,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,526,544,243 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1989 | 円 |
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