有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 748,743,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,177,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,566,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 954,978,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7818 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,825,059,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,667,953,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,157,105,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,626,976,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8591 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
