有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 453,557,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,699,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,857,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 398,954,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0724 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,589,930,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,554,720,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,035,210,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,592,351,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2027 | 円 |
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