有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,379,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,315,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,128,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1504 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,055,086,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,497,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,140,589,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,179,655,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3071 | 円 |
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