有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
【純資産額計算書】
<参考>「グロースマザーファンド」の現況
純資産額計算書
<参考>「バリューマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,841,440 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 524 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,840,916 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,702,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078 ( 1万口当たり 10,078 | ) |
<参考>「グロースマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,359,739,263 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 44,058,073 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,315,681,190 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,347,951,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7626 ( 1万口当たり 7,626 | ) |
<参考>「バリューマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,552,995,842 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,631,119 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,547,364,723 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,263,642,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0159 ( 1万口当たり 20,159 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
