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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

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【提出】: 2021/12/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,947,455
Ⅱ 負債総額	74
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,947,381
Ⅳ 発行済口数	11,898,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041
(10,000口当たり)	(10,041	)

開示資料

決算

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