- 有報資料
- 94項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/03/11-2025/09/10)
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,950,571 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,160 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,948,411 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,898,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | |
| (10,000口当たり) | (10,042 | ) |
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,950,571 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,160 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,948,411 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,898,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | |
| (10,000口当たり) | (10,042 | ) |
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