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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

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【提出】: 2019/12/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,866,650
Ⅱ 負債総額	136
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,866,514
Ⅳ 発行済口数	17,780,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048
(10,000口当たり)	(10,048	)

開示資料

決算

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