有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 7,532,494,923 7,532,494,923 | (分配付) (分配落) | 5,003 5,003 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 7,701,856,078 7,701,856,078 | (分配付) (分配落) | 5,800 5,800 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 9,362,955,496 9,362,955,496 | (分配付) (分配落) | 7,461 7,461 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 8,516,188,461 8,516,188,461 | (分配付) (分配落) | 7,342 7,342 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 7,827,724,338 7,827,724,338 | (分配付) (分配落) | 7,711 7,711 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 6,544,220,092 6,544,220,092 | (分配付) (分配落) | 7,065 7,065 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 4,725,875,316 4,725,875,316 | (分配付) (分配落) | 5,307 5,307 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 4,190,410,097 4,190,410,097 | (分配付) (分配落) | 4,927 4,927 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 2,161,902,596 2,161,902,596 | (分配付) (分配落) | 2,613 2,613 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 2,893,709,890 2,893,709,890 | (分配付) (分配落) | 3,719 3,719 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 2,293,209,976 2,293,209,976 | (分配付) (分配落) | 3,723 3,723 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 1,891,552,081 1,891,552,081 | (分配付) (分配落) | 3,286 3,286 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 2,053,997,389 2,053,997,389 | (分配付) (分配落) | 3,816 3,816 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 1,483,559,867 1,483,559,867 | (分配付) (分配落) | 2,937 2,937 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 1,660,006,701 1,660,006,701 | (分配付) (分配落) | 3,486 3,486 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 1,324,654,124 1,324,654,124 | (分配付) (分配落) | 3,000 3,000 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 1,809,989,412 1,809,989,412 | (分配付) (分配落) | 4,390 4,390 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 2,055,748,817 2,055,748,817 | (分配付) (分配落) | 5,187 5,187 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 2,013,677,255 2,013,677,255 | (分配付) (分配落) | 5,534 5,534 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 1,991,847,976 1,991,847,976 | (分配付) (分配落) | 5,817 5,817 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 2,080,506,193 | 5,294 | ||
| 10月末日 | 2,056,489,977 | 5,322 | ||
| 11月末日 | 2,131,328,964 | 5,668 | ||
| 12月末日 | 2,179,980,038 | 5,914 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,033,394,285 | 5,542 | ||
| 2月末日 | 1,991,750,256 | 5,455 | ||
| 3月末日 | 1,966,165,414 | 5,428 | ||
| 4月末日 | 1,866,503,147 | 5,195 | ||
| 5月末日 | 1,897,227,644 | 5,314 | ||
| 6月末日 | 1,977,090,209 | 5,572 | ||
| 7月末日 | 2,010,150,531 | 5,762 | ||
| 8月末日 | 1,958,082,065 | 5,702 | ||
| 9月末日 | 2,030,151,693 | 5,977 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
