有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/11-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27計算期間末日 | (2014年 3月10日) | 2,013,677,255 | 2,013,677,255 | 5,534 | 5,534 |
| 第28計算期間末日 | (2014年 9月10日) | 1,991,847,976 | 1,991,847,976 | 5,817 | 5,817 |
| 第29計算期間末日 | (2015年 3月10日) | 2,129,194,466 | 2,129,194,466 | 6,579 | 6,579 |
| 第30計算期間末日 | (2015年 9月10日) | 1,912,736,456 | 1,912,736,456 | 6,235 | 6,235 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 1,708,291,723 | 1,708,291,723 | 5,850 | 5,850 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 1,585,349,232 | 1,585,349,232 | 5,662 | 5,662 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 1,769,220,241 | 1,769,220,241 | 6,794 | 6,794 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 1,806,551,443 | 1,806,551,443 | 7,344 | 7,344 |
| 第35計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 1,950,088,435 | 1,950,088,435 | 8,401 | 8,401 |
| 第36計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 1,788,600,289 | 1,788,600,289 | 7,961 | 7,961 |
| 第37計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 1,526,868,710 | 1,526,868,710 | 7,142 | 7,142 |
| 第38計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 1,509,351,187 | 1,509,351,187 | 7,346 | 7,346 |
| 第39計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 1,371,080,342 | 1,371,080,342 | 7,014 | 7,014 |
| 第40計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 1,625,955,030 | 1,625,955,030 | 8,654 | 8,654 |
| 第41計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 1,766,832,736 | 1,851,360,372 | 10,451 | 10,951 |
| 第42計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 1,795,760,666 | 1,851,221,465 | 11,333 | 11,683 |
| 第43計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 1,351,407,129 | 1,351,407,129 | 8,886 | 8,886 |
| 第44計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 1,391,695,439 | 1,391,695,439 | 9,390 | 9,390 |
| 第45計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 1,379,495,861 | 1,379,495,861 | 9,566 | 9,566 |
| 第46計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 1,391,213,366 | 1,404,975,827 | 10,109 | 10,209 |
| 2022年 9月末日 | 1,272,511,767 | ― | 8,599 | ― | |
| 10月末日 | 1,366,000,252 | ― | 9,281 | ― | |
| 11月末日 | 1,398,025,191 | ― | 9,506 | ― | |
| 12月末日 | 1,277,828,977 | ― | 8,702 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,356,701,439 | ― | 9,343 | ― | |
| 2月末日 | 1,347,994,912 | ― | 9,334 | ― | |
| 3月末日 | 1,372,246,481 | ― | 9,589 | ― | |
| 4月末日 | 1,373,282,162 | ― | 9,628 | ― | |
| 5月末日 | 1,448,838,761 | ― | 10,281 | ― | |
| 6月末日 | 1,484,325,538 | ― | 10,667 | ― | |
| 7月末日 | 1,481,411,073 | ― | 10,709 | ― | |
| 8月末日 | 1,432,355,208 | ― | 10,387 | ― | |
| 9月末日 | 1,341,441,117 | ― | 9,762 | ― | |
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