有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/11-2025/03/10)

【提出】: 2025/06/09 9:31
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間末日	(2015年 9月10日)	1,912,736,456	1,912,736,456	6,235	6,235
第31計算期間末日	(2016年 3月10日)	1,708,291,723	1,708,291,723	5,850	5,850
第32計算期間末日	(2016年 9月12日)	1,585,349,232	1,585,349,232	5,662	5,662
第33計算期間末日	(2017年 3月10日)	1,769,220,241	1,769,220,241	6,794	6,794
第34計算期間末日	(2017年 9月11日)	1,806,551,443	1,806,551,443	7,344	7,344
第35計算期間末日	(2018年 3月12日)	1,950,088,435	1,950,088,435	8,401	8,401
第36計算期間末日	(2018年 9月10日)	1,788,600,289	1,788,600,289	7,961	7,961
第37計算期間末日	(2019年 3月11日)	1,526,868,710	1,526,868,710	7,142	7,142
第38計算期間末日	(2019年 9月10日)	1,509,351,187	1,509,351,187	7,346	7,346
第39計算期間末日	(2020年 3月10日)	1,371,080,342	1,371,080,342	7,014	7,014
第40計算期間末日	(2020年 9月10日)	1,625,955,030	1,625,955,030	8,654	8,654
第41計算期間末日	(2021年 3月10日)	1,766,832,736	1,851,360,372	10,451	10,951
第42計算期間末日	(2021年 9月10日)	1,795,760,666	1,851,221,465	11,333	11,683
第43計算期間末日	(2022年 3月10日)	1,351,407,129	1,351,407,129	8,886	8,886
第44計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,391,695,439	1,391,695,439	9,390	9,390
第45計算期間末日	(2023年 3月10日)	1,379,495,861	1,379,495,861	9,566	9,566
第46計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,391,213,366	1,404,975,827	10,109	10,209
第47計算期間末日	(2024年 3月11日)	1,393,463,596	1,484,502,384	10,714	11,414
第48計算期間末日	(2024年 9月10日)	1,276,248,071	1,276,248,071	10,085	10,085
第49計算期間末日	(2025年 3月10日)	1,232,609,870	1,232,609,870	9,975	9,975
	2024年 3月末日	1,429,267,081	―	11,053	―
	4月末日	1,360,182,192	―	10,577	―
	5月末日	1,380,671,543	―	10,774	―
	6月末日	1,398,032,473	―	11,008	―
	7月末日	1,374,814,158	―	10,856	―
	8月末日	1,365,655,736	―	10,784	―
	9月末日	1,334,320,459	―	10,544	―
	10月末日	1,355,497,719	―	10,719	―
	11月末日	1,325,997,861	―	10,554	―
	12月末日	1,359,477,311	―	10,878	―
	2025年 1月末日	1,340,723,244	―	10,774	―
	2月末日	1,247,535,843	―	10,096	―
	3月末日	1,197,412,918	―	9,690	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/11-2025/03/10)

開示資料

決算